| Projekt planu na 2008r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zestawienie
przychodów i rozchodów |
|
| Ośrodek Skorochów,
Kryta Pływalnia, Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, WOPR |
|
|
oraz Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej
"Omnibus" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 92605-Ośrodek/ 92604-K. Pływalnia i K.
Miejskie /92601-Stadion Miejski /92695- WOPR |
|
| 630950 Centrum
Informacji i Aktywizacji Społecznej |
|
| Lp |
Wyszczególnienie |
§ |
Przewidywane wykonanie za 2007r |
Uwagi |
Plan na 2008r |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
| I. |
Stan
środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/ |
|
-30354,00 |
|
2573,00 |
|
| |
z tego: |
|
|
|
|
|
| 1. |
Zapasy materiałów,
wyrobów i inne |
|
14314,00 |
|
20546,00 |
|
| 2. |
Środki pieniężne |
|
72245,00 |
|
30000,00 |
|
| 3. |
Należności |
|
69281,00 |
|
80000,00 |
|
| 4. |
Zobowiązania |
|
-186194,00 |
|
-127973,00 |
|
| 5. |
Inne/podać jakie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| II. |
Przychody ogółem w
tym : |
|
1922350,00 |
|
2022750,00 |
|
|
| |
Ośrodek Jezioro Nyskie 92605 |
|
815500,00 |
|
869000,00 |
|
|
|
| |
Kryta Pływalnia 92604 |
|
490150,00 |
|
501450,00 |
|
|
|
| |
Kąpielisko Miejskie 92604 |
|
263700,00 |
|
250300,00 |
|
|
|
| |
Stadion
92601 |
|
133000,00 |
|
154000,00 |
|
|
|
| |
Pozostała działalność JN i WOPR 92695 |
|
75000,00 |
|
91000,00 |
|
|
|
| |
CIT
63095 |
|
145000,00 |
|
157000,00 |
|
|
|
| 1. |
Dotacje z budżetu
przedmiotowe razem - w tym: |
460000,00 |
|
471000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
2650 |
110000,00 |
|
110000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
100000,00 |
|
96000,00 |
|
| |
Stadion |
|
90000,00 |
|
100000,00 |
|
| |
WOPR |
|
40000,00 |
|
40000,00 |
|
| |
CIT |
|
120000,00 |
|
125000,00 |
|
| 2. |
Dotacje celowe z budżetu na zak.
inwestycyjne : |
|
35000,00 |
|
51000,00 |
|
| |
Ośrodek- poz
dział (rowerki wodne 25.000,- TOI TOI, prysznice pyłkowe 26.000,-) |
6210 |
35000,00 |
|
51000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Stadion (sprzęt nagłaśniający) |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
CIT (wymiana okien) |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 3. |
Dochody z
dzierżawy, najmu |
|
187000,00 |
|
201500,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
0750/ |
160000,00 |
|
160000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
3000,00 |
|
3500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
12000,00 |
|
12000,00 |
|
| |
Stadion-wynajem |
|
7000,00 |
|
20000,00 |
|
| |
CIT |
|
5000,00 |
|
6000,00 |
|
| 4. |
Wpływy z usług - razem w tym: |
|
1230350,00 |
|
1287250,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
0830 |
645500,00 |
|
697000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia (w tym szkoły) |
|
387150,00 |
|
401950,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
141700,00 |
|
128300,00 |
|
| |
Stadion |
|
36000,00 |
|
34000,00 |
|
| |
CIT |
|
20000,00 |
|
26000,00 |
|
| 5. |
Przychody finansowe-odsetki - Ośrodek |
0920 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 6. |
Pozostałe przychody -
Ośrodek |
0970 |
10000,00 |
|
12000,00 |
|
| 7. |
Inne
zwiększenia-należności aktualizujące |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| III |
Razem - suma
bilansowa /I+II/ |
|
1891996,00 |
|
2025323,00 |
|
| IV |
Wydatki ogółem w tym
: |
|
1889423,00 |
|
2020900,00 |
|
|
| |
Ośrodek Jezioro Nyskie 92605 |
|
804840,00 |
|
867200,00 |
|
|
|
| |
Kryta Pływalnia 92604 |
|
484020,00 |
|
503220,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie 92604 |
|
249470,00 |
|
250220,00 |
|
|
|
| |
Stadion
92601 |
|
133000,00 |
|
152940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pozostała działalność JN i WOPR 92695 |
|
75000,00 |
|
91000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CIT
63095 |
|
143093,00 |
|
156320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Wynagrodzenie osobowe - razem w tym: |
4010 |
735000,00 |
|
789000,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
|
290000,00 |
|
316000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
203000,00 |
|
203000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
92000,00 |
|
90000,00 |
|
| |
Stadion |
|
65000,00 |
|
85000,00 |
|
| |
CIT |
|
85000,00 |
|
95000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 2. |
Dodatkowe
wynagr.roczne -razem w tym: |
4040 |
55000,00 |
|
62000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
28000,00 |
|
30000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
15000,00 |
|
20000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
Stadion |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
CIT |
|
6000,00 |
|
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Umowy zlecenia |
4170 |
52000,00 |
|
52000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
40000,00 |
|
40000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
7000,00 |
|
7000,00 |
|
| |
Stadion |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
CIT |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 4. |
Składki ZUS - razem w
tym: |
4110 |
137500,00 |
0,00 |
140000,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
|
55000,00 |
|
57000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
38000,00 |
|
38000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
20000,00 |
|
20000,00 |
|
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Stadion |
|
10500,00 |
|
11000,00 |
|
| |
CIT |
|
14000,00 |
|
14000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Składki na Fundusz Pracy - razem w
tym: |
4120 |
22800,00 |
|
24300,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
|
9340,00 |
|
10200,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
5500,00 |
|
6000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
Stadion |
|
2660,00 |
|
2800,00 |
|
| |
CIT |
|
2300,00 |
|
2300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 6. |
Odpis na ZFŚS - razem
w tym: |
4440 |
26800,00 |
|
28500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
11000,00 |
|
12000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
7500,00 |
|
9000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
3900,00 |
|
3000,00 |
|
| |
Stadion |
|
1400,00 |
|
1500,00 |
|
| |
CIT |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Podróże służbowe
krajowe - razem w tym: |
4410 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ośrodek |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
CIT |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
1000,00 |
|
1500,00 |
|
| |
Osrodek |
|
500,00 |
|
1000,00 |
|
| |
CIT |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| 9. |
Zakup pomocy
dydaktycznych i książek |
4240 |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
4000,00 |
|
4000,00 |
|
| 10. |
Materiały i
wyposażenie - razem w tym: |
4210 |
128150,00 |
|
147500,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
|
68500,00 |
|
80000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
29400,00 |
|
35500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
6450,00 |
|
7500,00 |
|
| |
WOPR |
|
5000,00 |
|
4500,00 |
|
| |
Stadion |
|
14300,00 |
|
15000,00 |
|
| |
CIT |
|
4500,00 |
|
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
3020 |
11000,00 |
|
11000,00 |
|
|
| |
Ośrodek |
|
5000,00 |
|
5000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
2000,00 |
|
2000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
2000,00 |
|
2000,00 |
|
| |
Stadion |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CIT |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Energia -razem w tym: |
4260 |
343400,00 |
|
349000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
152000,00 |
|
160000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
148000,00 |
|
145000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
25000,00 |
|
25000,00 |
|
| |
Stadion |
|
10000,00 |
|
10000,00 |
|
| |
CIT |
|
8400,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. |
Zakup usług remontowych - razem w
tym: |
4270 |
32600,00 |
|
30500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
20000,00 |
|
10000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
8000,00 |
|
15000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
1000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
Stadion |
|
2000,00 |
|
1000,00 |
|
| |
CIT |
|
1600,00 |
|
1500,00 |
|
| 14. |
Zakup usług
zdrowotnych - razem w tym: |
4280 |
2600,00 |
|
2600,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
900,00 |
|
900,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
900,00 |
|
900,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
400,00 |
|
400,00 |
|
| |
Stadion |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
| |
CIT |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. |
Zakup usług pozostałych - razem w
tym: |
4300 |
139100,00 |
|
167000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
68200,00 |
|
90000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
10500,00 |
|
12000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
7400,00 |
|
11000,00 |
|
| |
WOPR |
|
35000,00 |
|
35000,00 |
|
| |
Stadion |
|
12000,00 |
|
12000,00 |
|
| |
CIT |
|
6000,00 |
|
7000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. |
Zakup usług
internetowych |
4350 |
4500,00 |
|
4500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
2500,00 |
|
2000,00 |
|
| |
CIT |
|
2000,00 |
|
2500,00 |
|
| 17. |
Zakup usług telefonii
komórkowych |
4360 |
5800,00 |
|
5800,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
2800,00 |
|
2000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
1600,00 |
|
1900,00 |
|
| |
Stadion |
|
1400,00 |
|
1900,00 |
|
| 18. |
Zakup usług telefonii
stacjonarnej |
4370 |
8600,00 |
|
8100,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
3000,00 |
|
3500,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
1500,00 |
|
1500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
1000,00 |
|
0,00 |
|
| |
Stadion |
|
1600,00 |
|
1600,00 |
|
| |
CIT |
|
1500,00 |
|
1500,00 |
|
| 19. |
Opłaty czynszowe |
4400 |
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
CIT |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 20. |
Podatek od nieruchomości - razem w
tym: |
4480 |
79000,00 |
|
77000,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
29000,00 |
|
29000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
8000,00 |
|
8000,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
42000,00 |
|
40000,00 |
|
| 21. |
Opłaty na rzecz
budżetu j.samorz.terytor. |
4520 |
300,00 |
|
400,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
200,00 |
|
300,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
| |
Stadion |
|
40,00 |
|
40,00 |
|
| |
CIT |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. |
Różne opłaty i składki - razem w tym: |
4430 |
40500,00 |
|
39500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
10500,00 |
|
10000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
2500,00 |
|
2500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie- U.Marszałkowski |
|
20000,00 |
|
20000,00 |
|
| |
Stadion |
|
4000,00 |
|
3000,00 |
|
| |
CIT |
|
3500,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23. |
Koszty podatku VAT - razem w tym: |
4530 |
16473,00 |
|
17500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
500,00 |
|
1000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
200,00 |
|
500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
15000,00 |
|
15000,00 |
|
| |
Stadion |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
CIT |
|
273,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. |
Wydatki finansowane inwestycji z
dotacji celowej |
6210 |
35000,00 |
|
51000,00 |
|
| |
Ośrodek pozostała działalność |
|
35000,00 |
|
51000,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
Stadion |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
CIT |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 25. |
Śr. Własne na zakupy inwestycyjne |
6080 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 26. |
Inne
zmniejszenia-należności aktualizujące |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 27. |
Zakup leków i mat.
Medycznych |
4230 |
1400,00 |
|
1500,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
500,00 |
|
100,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
| |
Stadion |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
500,00 |
|
| 28. |
Opłata prolągacyjna |
4570 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 28. |
Odsetki od nieterminowych wpłat K.Pł. |
4580 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. |
Koszty postępow. Sądow.i prokur. |
4610 |
400,00 |
|
200,00 |
|
| 30. |
Kary i odszkodowania wypł.na rzecz
os. |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| 31. |
Zakup papieru do drukarek |
4740 |
1100,00 |
|
1100,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
500,00 |
|
500,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
| |
Stadion |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
| |
CIT |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
| 32. |
Zakup akcesorii
komputerowych |
4750 |
2900,00 |
|
2900,00 |
|
| |
Ośrodek |
|
1500,00 |
|
1500,00 |
|
| |
Kryta Pływalnia |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
| |
Stadion |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
| |
CIT |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
|
| 33. |
Wpłaty na PFRON |
4140 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| V. |
Stan środków obrotowych na koniec
roku /III - IV/ |
|
2573,00 |
|
4423,00 |
|
| |
w tym: środki pieniężne |
|
|
|
|
|
| VI. |
Razem suma bilansowa
/IV + V/ |
|
1891996,00 |
|
2025323,00 |
|
| VII. |
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku |
|
|
|
|
|
|
|
| |
w tym: środki pieniężne |
|
|
|
|
|
|
Skorochów, dnia 30.10.2007r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Po
zatwierdzeniu wielkości dotacji |
|
|
|
|
|
|
Główny Księgowy |
|
Dyrektor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|